Ikhtisar lengkap tahun 2012
- Total pemasukan mencapai 38% senilai AED137,3 juta dari AED99,3 juta pada ikhtisar lengkap tahun 2011
- Total pengeluaran berkurang sebesar AED163,0 juta, peningkatan sebesar 45%, dengan nilai AE 199.3 juta dari AED362,3 juta pada ikhtisar lengkap tahun 2011
- Rugi netto naik 80% menjadi AED59,0 juta, turun AED234,8 juta dari tahun sebelumnya
- Manajemen Pinjaman dan Aset sangat menguntungkan pada tahun 2012
- Rasio Biaya/Pemasukan sebesar 138%, peningkatan tahunan yang mencapai 43%
Ikhtisar Kuartal Keempat tahun 2012:
- Total pemasukan meningkat sebesar 25% dengan jumlah senilai AED25,2 juta dari AED20,1 juta pada kuartal keempat tahun 2011
- Total pengeluaran berkurang hingga AED100,1 juta ke AED39,2 juta dari AED139,3 juta, naik sebesar 72%
- Penurunan rugi netto mencapai 81% senilai AED20,7 juta dibandingkan rugi netto pada kuartal keempat tahun 2011 yang mencapai AED111.9 juta.
Ikhtisar Neraca keuangan:
- Jumlah aset total dari AED1,4 miliar adalah AED231,1 juta, lebih rendah dibandingkan aset total pada bulan Desember 2011
- Uang tunai dan Deposito pada Bank - bank mencapai 24% senilai AED423,3 juta dari AED340,2 juta
- Total kekurangan berkurang hingga AED167,8 juta ke AED269,4 juta, turun 38% dari AED 437,2 juta
- Pinjaman dari bank mencapai AED136,3 juta, turun dari AED275,9 juta
- Total saham para pemegang saham berkurang sebesar AED63,4 juta ke AED1.1 miliar
- Nilai Neraca Keuangan per saham sebesar AED1,04
Pencapaian:
- Guld Finance memberi penghargaan "Perusahaan Keuangan SME Terbaik" pada Banker Middle East Industry Awards, yang disebabkan oleh berbagai aktivitas keuangan SME perusahaan tersebut selama dua tahun berturut-turut
- Manajemen Aset SHUAA menerima penghargaan "Best Asset Manager in the UAE" dari majalah Keuangan EMEA selama tiga tahun berturut-turut
- Emirates Gateway Fund milik SHUAA Asset Management diganjar penghargaan "UAE Equity Fund of the Year" oleh MENA Fund Manager selama dua tahun berturut-turut.
SHUAA mengakhiri tahun 2012 dengan neraca keuangan dan likuiditas yang kuat, terlihat melalui peningkatan hasil pada garis dasar dan memperkuat pengaruhnya pada industri layanan keuangan regional. Kerugian netto selama tahun 2012 mencapai AED59,0 juta, naik sebesar 80% dibandingkan kerugian pada tahun 2011 yang mencapai AED293,8 juta. Hasil ini telah diproyeksikan oleh SHUAA pada bulan Oktober 2012. Hal ini dipicu sepenuhnya oleh kesuksesan penyelesaian program restrukturisasi dan pengurangan. Total pengeluaran selama tahun 2012 berkurang hingga AED163,0 juta. Pengeluaran umum dan administratif turun hingga AED37,7 juta, seiring dengan banyaknya pengurangan jumlah pegawai, sehingga pengolahan menjadi semakin efisien. Pada unit bisnis peminjaman tercatat pengeluaran AED13,7 juta meningkat sejalan dengan ekspansi rencana-rencana perusahaan ini di wilayah Uni Emirat Arab dan Arab Saudi. Unit bisnis lainnya tercatat penurunan pengeluaran yang signifikan senilai AED51,4 juta. Hal ini merepresentasikan peningkatan tahunan yang mencapai 29%.
Pada paruh pertama tahun 2012, SHUAA dikenakan beban terkait program restrukturisasi perusahaan ini, yang hanya dicanangkan untuk memperoleh dampak positif pada pengeluaran Umum dan Administratif selama paruh kedua tahun 2012. Dampak sepenuhnya dari program restrukturisasi diharapkan dapat terasa pada tahun 2013 dengan peningkatan dana tambahan sebesar 10%.
Pemasukan selama kuartal keempat tahun 2012 mencapai AED25,2 juta dibandingkan dengan AED20,1 juta pada kuartal keempat tahun 2011, jumlah yang merepresentasikan sebuah kenaikan sebesar 25% dan membawa pemasukan tahunan tahun 2012 senilai AED137,3 juta, sebuah kenaikan dibandingakan dengan pemasukan di tahun 2011 yang mencapai AED99,3 juta. Pemasukan tersebut didukung oleh kenaikan pendapatan bunga dan adanya pergerakan positif pada penanaman modal di dana terkelola SHUAA.
Pada kuartal keempat tahun 2012, SHUA berhasil meraih beberapa tujuan strategis dan keuangannya. Rugi netto kuartal keempat meningkat ke angka AED20,7 juta dari yang sebelumnya senilai AED111,9 juta pada periode yang sama di tahun 2011 akibat manfaat dari program pengurangan yang menunjukkan dampak positif pada garis dasar perusahaan tersebut. SHUAA terus berhati-hati menilai aset-asetnya dan bagaikan tidak ada pengurangan investasi pada periode tersebut.
SHUAA lebih jauh lagi memperkuat neraca keuangannya. Pada tanggal 31 December 2012, total aset mencapai AED1,4 miliar. Uag tunai dan Deposito meningkat hingga 24% senilai AED423,3 juta. Selama tahun 2012, SHUAA terus mengurangi kewajiban untuk menghapus hutang-hutang. Total hutang secara konstan turun hingga 38% ke AED 269.4 juta dari AED 437.2 juta pada akhir tahun 2011, menurunkan pengeluaran bunga sebesar 28% ke AED 11.7 juta dari AED 16.2 juta pada tahun 2011.
HR Sheikh Maktoum Hasher Al Maktoum, ketua eksekutif SHUAA, mengomentari hasil-hasil ini "Meskipun lingkungan pasar di tahun 2012 cenderung fluktuatif, hasil akhir keuangan SHUAA tahun 2012 sejalan dengan pedoman pasar kami. Secara strategis, tahun 2012 merupakan tahun transformasional bagi SHUAA dan kami berhasil meraih tujuan-tujuan penting kami pada program restrukturisasi kami. Kami sukses meraih empat inisiatif besar perputaran haluan kami, mencakup program pengurangan, pengurangan pada aset-aset non-inti, transformasi neraca keuangan industri kami dengan memperkuat posisi likuiditas kami dan adanya pedoman strategis, keuangan, dan operasional yang jelas dengan fokus untuk mengulang peningkatan pendapatan.
Skala yang dikurangi pada industri kami dan kebutuhan yang diperbarui untuk para pemberi modal dan penasehat memberi kontribusi nyata bagi kami. Sementara sebagian besar industri layanan keuagan regional masih dalam tahap restrukturisasi, SHUAA sekarang memiliki keuntungan yang kompetitif dan kemampuan untuk fokus pada peningkatan pendapatan. Revitalisasi terbaru pada layanan kami dan respon positif pada arahan strategis kami dari para pemegang saham dan klien kami memperkuat posisi kami dalam persaingan regional. SHUAA sekarang berada pada posisi yang menguntungkan untuk terus berkonsentrasi pada pertumbuhan yang akan menghasilkan kinerja yang lebih baik di tahun 2013.
Informasi Tersegmentasi
Unit Bisnis Peminjaman
Divisi Peminjaman SHUAA mencatat pendapatan tahunan yang mencapai AED75,6 juta (Pendapatan tahunan 2011: AED61,2 juta) dan pendapatan pada kuartal keempat sebesar AED19,9 juta (Kuartal keempat tahun 2011: AED18,2 juta). Keuntungan tahunan mencapai AED3,0 juta (keuntungan tahunan 2011: AED23,4 juta), dengan kerugian marjinal perkuartal sebesar AED0,8 juta (kuartal keempat 2011: keuntungan 5.4 juta). Secara keseluruhan, unit bisnis Peminjaman mengalami tahun yang kuat dan berkontribusi memberikan 55% pendapatan SHUAA pada tahun 2012.
Pada tahun 2012, Korporasi Keuangan Teluk menghasilkan keuntungan netto sebesar AED10,0 juta, mengimbangi investasi signifikan yang mencapai AED7,1 juta pada Perusahaan Angsuran Teluk yang baru saja dibuka di Arab Saudi dan pendirian Unit Bisnis Kredit SHUAA. Sejalan dengan strateginya, SHUAA berhasil menyerahkan bagian-bagian neraca keuangannya kepada GFC.
Selama tahun 2012, GFC telah mengajukan lisensi kepada Bank Sentral Uni Emirat Arab untuk mendirikan sebuah Akses Syariah untk beberapa aktivitas keuangan dengan proyeksi akan dapat dibuka pada musim semi tahun 2013, berdasarkan regulasi. GFC dianugrahi "est SME Finance Company" pada 2012 Banker Middle East Industry Awards. Penghargaan ini adalah penghargaan kedua berturut-turut atas sepak terjang GFC pada aktivitas keuangan SME-nya.
Manajemen Aset
Unit bisnis Manajemen Aset, yang mengelola dana investasi SHUAA, dana saham pribadi, dan juga mandat portofolio diskresioner, mencatat pendapatan sebesar AED18,0 juta pada tahun yang dilaporkan (Pendapatan tahunan 2011: AED23,8 juta) dan keuntungan netto sebesar 1,8 juta (keuntungan tahunan 2011: AED5,2 juta). Pendapatan pada kuartal keempat tahun 2012 sebesar AED4,2 juta (kuartal keempat 2011: AED6,3 juta) dan keuntungan mencapai AED2,1 juta (kuartal keempat 2011: AED2,6 juta).
Unit bisnis dana unggulan SHUAA, Arab Gateway Fund dan Emirates Gateway Fund, melanjutkan keunggulan mereka atas para pesaing mereka. Arab Gateway Fund mengembalikan 9.01% pada tahun 2012, mengungguli saingan terdekat mereka, S&P Pan Arab Composite Index, sebesar 5.1%. Emirates Gateway Fund juga mengalahkan para pesaingnya dengan hasil 30.94% pada tahun 2012, 3.85% mengungguli saingannya, S&P UAE Composite Index.
Unit bisnis Kredit SHUAA bekerja sama dengan tim divisi Manajemen Aset pada pengembangan produk kredit yang akan diluncurkan pada tahun 2013.
Pada paruh kedua tahun 2012, SHUAA mengakhiri SHUAA Partners Fund yang diikuti dengan penjualan dua investasi terakhir yang menghasilkan IRR sebesar 7.6% melebihi periode investasinya. Selama periode Fund tardahulu, dari tahun 2005 hingga 2012, pasar saham umum di Uni Emirat Arab (MSCI UAE Index) mengalami penurunan sebesar 78%.
SHUAA Capital terpilih sebagai Pengelola aset Terbaik di Uni Emirat Arab oleh EMEA Finance untuk ketiga kalinya berturut-turut. Pada awal tahun 2013, Emirates Gateway Fund dianugrahi "UAE Equity Fund of the Year" oleh MENA Fund Manager untuk secara berturut-turut untuk kedua kalinya.
Investasi Perbankan
Pada kuartal keempat, pendapatan mencapai AED1,8 juta (kuartal keempat 2011: AED0,7 juta) dan divisi ini mencatat kerugian sebesar AED0,7 juta (Kuartal keempat 2011: kerugian sebesar AED2,5 juta). Divisi Investasi Perbankan mencatat pertumbuhan pendapatan tahunan mencapai 64% senilai AED11,2 juta (pendapatan tahunan 2011: AED6,8 juta) dan meningkatkan garis dasarnya hingga 90% terhadap kerugian netto yang mencapai AED1,4 juta (hasil tahunan 2011: kerugian sebesar AED14,4 juta).
Pada bulan April, SHUAA menjadi pengelola bersama untuk IPO NMC, penyedia layanan terpadu terkemuka di Uni Emirat Arab. Hal ini penting untuk dicatat mengingat SHUAA menjadi perusahaan asal Abu Dhabi pertama yang terdaftar pada Bursa Efek London. Menuju akhir tahun 2012, SHUAA menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan PT. Pratama Capital Indonesia terkait kolaborasi antara kedua firma ini, yang memberikan berbagai layanan investasi perbankan kepada para emiten dan investor di Uni Emirat Arab dan Republik Indonesia.
Selain itu, menuju akhir tahun, SHUAA menjadi penasehat keuangan Urbanos Group, perusahaan logistik dan Operasi Kargo Bandara terkemuka asal Portugal. SHUAA bertugas untuk memberikan layanan konsultasi untuk pengembangan bisnis dan kebutuhan pendanaan sebagaimana Urbanos mendirikan cabangnya di Dubai dan membangun pangsa pasarnya secara regional.
Kepialangan
Unit bisnis ini mencatat pendapatan sebesar AED8.1 juta pada tahun yang dilaporkan (pendapatan tahunan 2011: AED19.9 juta) dan keuntungan netto sebesar AED0.3 juta (keuntungan tahunan 2011: kerugian sebesar AED129.9 juta). Pada kuartal keempat, pendapatan mencapai AED0.6 juta (kuartal keempat 2011: AED2.6 juta) dan divisi ini mencatat kerugian sebesar AED2.3 juta (kuartal keempat 2011: kerugian sebesar AED 86.9 juta).
Karena keluar dari divisi kepialangan ritel, total pengeluaran terkait dengan kepialangan jatuh hingga 95% ke angka AED7.8 juta dari AED152.6 juta pada hasil tahunan 2011. SHUAA berharap mampu menutup divisi kepialangan ritel pada paruh pertama tahun 2013.
Korporasi
Pusat korporasi mencatat pendapatan tahunan sebesar AED24.4 juta (pendapatan tahunan 2011: pendapatan negatif sebesar AED12.4 juta) dan kerugian keseluruhan mencapai AED62.7 juta (hasil tahunan 2011: kerugian sebesar AED178.1 juta). Pada kuartal keempat, pendapatan negatif mencapai AED1.4 juta (kuartal keempat 2011: pendapatan negatif sebesar AED30.6 juta). Jumlah karyawan tetap pada akhir tahun 2012 mencapai 200 karyawan dibandingkan akhir tahun 2011 yang mencapai 282 karyawan.
Pernyataan Peringatan Terkait Informasi Berwawasan ke Depan
Dokumen ini berisi pernyataan berwawasan ke depan. Pernyataan berwawasan ke depan bukanlah fakta-fakta bersejarah ataupun jaminan terhadap hasil kinerja di masa yang akan datang. Malahan, pernyataan tersebut hanya berdasarkan keyakinan, harapan, dan asumsi kami di saat ini terkait proyeksi bisnis kami, rencana-rencana di masa depan dan strategi, proyeksi, kejadian-kejadian yang diantisipasi, ekonomi, dan berbagai kondisi di masa depan. Pernyataan berwawasan luas dapat diidentifikasikan dengan beberapa kata lain, seperti: "antisipasi", "aspirasi", "niat", "rencana", "tujuan", "objektif", "mencari", "percaya", "proyek", "estimasi", "berharap", "prediksi", "strategi", "target", "tren", "masa depan", "mungkin", "boleh", "seharusnya", "akan", dan berbagai referensi serupa terkait periode masa depan.
Contoh pernyataan berwawasan luas meliputi, antara lain, pernyataan yang kami buat terkait:
- Hasil operasi yang diharapkan, seperti pertumbuhan pendapatan dan pemasukan.
- Tingkat pengeluaran yang diantisipasi dan penggunaan modal
- Volatilitas masa kini dan masa depan pada pasar modal dan kredit dan kondisi pasar di masa depan.
Karena pernyataan berwawasan ke depan berhubungan dengan masa depan, sehingga hal tersebut bersifat tidak pasti, beresiko, dan dapat berubah sesuai keadaan yang sulit diprediksi dan sebagian besar diluar kendali kami. Hasil aktual dan kondisi keuangan kami dapat berbeda-beda secara materi dari yang diindikasikan pada pernyataan berwawasan ke depan. Oleh karena itu, Anda sebaiknya tidak mengandalkan apapun dalam pernyataan berwawasan ke depan. Faktor-faktor penting yang dapat menyebabkan hasil-hasil aktual dan kondisi keuangan kami untuk membeda-bedakan secara materi dari yang diindikasikan pada pernyataan berwawasan ke depan, yang meliputi, di antaranya adalah: Kemampuan kami untuk menjaga tingkat pemasukan yang mencukupi dan pengendalian biaya; kondisi keuangan dan ekonomi pada pasar global dan regional dimana kami beroperasi, termasuk volatilitas dalam laju bunga, harga komoditas dan saham, dan nilai aset; pengimplementasian inisiatif strategis kami, termasuk kemampuan kami untuk mengelola secara efektif penyebaran neraca keuangan dan ekspansi bisnis kami; keandalan kebijakan, prosedur, dan metode manajemen resiko kami; volatilitas berkelanjutan pada pasar modal atau kredit; berbagai peristiwa geopolotik; perkembangan dan perubahan dalam undang-undang dan regulasi, termasuk peningkatan regulasi industri layanan keuangan melalui badan legislatif dan peraturan dan standard yang direvisi yang diterapkan oleh regulator kami.
Segala pernyataan berwawasan ke depan yang kami buat pada dokumen dan presentasi ini hanya berdasarkan informasi yang saat ini tersedia untuk kami dan hanya berlaku pada waktu/tanggal dokumen ini dibuat. Tidak ada perwakilan atau jaminan, tersurat maupun tersirat, dibuat berdasarkan akurasi, kelengkapan, atau kewajaran dari informasi atau opni yang ada pada dokumen ini. Kami tidak memiliki kewajiban untuk memperbarui pernyataan berwawasan ke depan apapun, baik itu adalah hasil dari informasi baru, perkembangan, ataupun lainnya.
SHUAA Capital psc ('SHUAA') memberikan layanan keuangan terpadu yang berorientasi pada klien. SHUAA, dengan kantor pusat di Dubai, Uni Emirat Arab, melayani klien korporasional dan institusional, bisnis keluarga, dan bisnis perorangan yang memiliki potensi keuntungan tinggi pada bidang manajemen aset, layanan konsultasi investasi perbankan, pasar modal, dan kredit. SHUAA didirikan pada tahun 1979 oleh dekrit Emiri No.6. SHUAA merupakan perusahaan pemegang saham, yang diregulasikan sebagai sebuah perusahaan investasi keuangan oleh Bank Sentral Uni Emirat Arab, dan saham-sahamnya terdaftar pada Bursa Efek Dubai.
http://www.shuaa.com
Untuk informasi lebih jauh, silakan hubungi: Oliver Schutzmann Head of Investor Relations & Corporate Communications Tel: +971-4-319-9872 Mobile:+971-50-640-5722 oschutzmann@shuaa.com
Sumber: SHUAA Capital psc
(ADT)
